ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト12 Ver2-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 52,690,527 |
| コール・ローン | 7,341,702 | － |
| 株式 | 2,238,508,150 | 2,579,920,440 |
| 親投資信託受益証券 | 409,739,589 | 476,633,974 |
| 派生商品評価勘定 | － | 37,577 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 未収配当金 | 1,163,000 | 4,828,500 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,620,000 |
| 流動資産計 | 2,656,752,441 | 3,124,731,018 |
| 資産の部合計 | 2,656,752,441 | 3,124,731,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 232,000 |
| 未払解約金 | － | 25,080,830 |
| 未払受託者報酬 | 508,041 | 654,985 |
| 未払委託者報酬 | 6,452,602 | 8,318,924 |
| その他未払費用 | 63,429 | 81,793 |
| 流動負債計 | 7,024,072 | 34,368,532 |
| 負債の部合計 | 7,024,072 | 34,368,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,896,241,152 | 3,488,380,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,512,783 | -398,018,511 |
| 元本等合計 | 2,649,728,369 | 3,090,362,486 |
| 純資産の部合計 | 2,649,728,369 | 3,090,362,486 |
| 負債・純資産合計 | 2,656,752,441 | 3,124,731,018 |
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