ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト12 Ver2-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 20,811,550 |
| 受取利息 | 17,343 |
| 有価証券売買等損益 | -192,771,911 |
| 派生商品取引等損益 | -2,294,870 |
| その他収益 | 4,002 |
| 営業収益合計 | -174,233,886 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 654,985 |
| 委託者報酬 | 8,318,924 |
| その他費用 | 81,793 |
| 営業費用合計 | 9,055,702 |
| 全事業営業損失（△） | -183,289,588 |
| 当期経常損失（△） | -183,289,588 |
| 四半期純損失（△） | -183,289,588 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -66,438,474 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -398,018,511 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,080,981 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,080,981 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,735,595 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,735,595 |
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