ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト12 Ver2-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,626,912 | 362,245,212 |
| 株式 | 539,804,140 | － |
| 親投資信託受益証券 | 554,002,634 | 549,828,173 |
| 派生商品評価勘定 | 949,460 | － |
| 未収配当金 | 359,250 | － |
| 差入委託証拠金 | 570,000 | － |
| 流動資産計 | 1,117,312,396 | 912,073,385 |
| 資産の部合計 | 1,117,312,396 | 912,073,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 590,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,025,889 | － |
| 未払受託者報酬 | 170,337 | 58,632 |
| 未払委託者報酬 | 2,163,774 | 744,754 |
| その他未払費用 | 21,300 | 11,682 |
| 流動負債計 | 3,971,300 | 815,068 |
| 負債の部合計 | 3,971,300 | 815,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,025,889,324 | 753,949,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,451,772 | 157,309,133 |
| （分配準備積立金） | 66,870,012 | 46,056,237 |
| 元本等合計 | 1,113,341,096 | 911,258,317 |
| 純資産の部合計 | 1,113,341,096 | 911,258,317 |
| 負債・純資産合計 | 1,117,312,396 | 912,073,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
