ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト12 Ver2-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,536,350 | 3,716,900 |
| 有価証券売買等損益 | 286,473,233 | 118,141,336 |
| 派生商品取引等損益 | 11,543,160 | 2,339,460 |
| その他収益 | 3,730 | 597 |
| 営業収益合計 | 317,556,473 | 124,198,293 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,103 | 82,634 |
| 受託者報酬 | 316,429 | 58,632 |
| 委託者報酬 | 4,019,263 | 744,754 |
| その他費用 | 39,467 | 11,682 |
| 営業費用合計 | 4,398,262 | 897,702 |
| 全事業営業利益 | 313,158,211 | 123,300,591 |
| 当期経常利益 | 313,158,211 | 123,300,591 |
| 四半期純利益 | 313,158,211 | 123,300,591 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 198,666,474 | 30,505,769 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,451,772 | 157,309,133 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 361,278,401 | 6,217,901 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 361,278,401 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,217,901 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 29,155,362 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 29,155,362 |
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