有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年10月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ストックインデックス225・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 190,765,958 | 2.0324 387,712,825 | 2.2211 423,710,269 | 14.64 | |
| 2 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,000 | 45,300.00 226,500,000 | 44,380.00 221,900,000 | 7.66 | |
| 3 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 19,635.00 98,175,000 | 21,555.00 107,775,000 | 3.72 | |
| 4 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,000 | 5,874.00 88,110,000 | 6,797.00 101,955,000 | 3.52 | |
| 5 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,000 | 2,724.50 81,735,000 | 2,946.00 88,380,000 | 3.05 | |
| 6 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,000 | 5,578.00 55,780,000 | 5,503.00 55,030,000 | 1.90 | |
| 7 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 25,000 | 1,577.50 39,437,500 | 1,765.00 44,125,000 | 1.52 | |
| 8 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 5,000 | 7,277.00 36,385,000 | 8,117.00 40,585,000 | 1.40 | |
| 9 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,000 | 3,687.00 36,870,000 | 4,044.00 40,440,000 | 1.40 | |
| 10 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 5,000 | 6,928.00 34,640,000 | 7,840.00 39,200,000 | 1.35 | |
| 11 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,000 | 7,272.00 36,360,000 | 7,824.00 39,120,000 | 1.35 | |
| 12 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 7,130.00 35,650,000 | 7,770.00 38,850,000 | 1.34 | |
| 13 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,000 | 7,522.00 37,610,000 | 7,608.00 38,040,000 | 1.31 | |
| 14 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,000 | 7,100.00 35,500,000 | 7,469.00 37,345,000 | 1.29 | |
| 15 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 5,937.00 29,685,000 | 7,304.00 36,520,000 | 1.26 | |
| 16 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,000 | 6,120.00 30,600,000 | 7,234.00 36,170,000 | 1.25 | |
| 17 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 10,000 | 3,175.00 31,750,000 | 3,610.00 36,100,000 | 1.25 | |
| 18 | 電通 | 日本 | 株式 | サービス業 | 5,000 | 6,140.00 30,700,000 | 6,850.00 34,250,000 | 1.18 | |
| 19 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,000 | 5,100.00 25,500,000 | 6,239.00 31,195,000 | 1.08 | |
| 20 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,000 | 5,960.00 29,800,000 | 6,050.00 30,250,000 | 1.04 | |
| 21 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,000 | 5,445.00 27,225,000 | 5,930.00 29,650,000 | 1.02 | |
| 22 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,000 | 5,343.00 26,715,000 | 5,662.00 28,310,000 | 0.98 | |
| 23 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,000 | 5,288.00 26,440,000 | 5,511.00 27,555,000 | 0.95 | |
| 24 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,500 | 3,520.00 26,400,000 | 3,640.00 27,300,000 | 0.94 | |
| 25 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,000 | 4,465.00 22,325,000 | 4,991.00 24,955,000 | 0.86 | |
| 26 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 5,000 | 4,633.00 23,165,000 | 4,852.00 24,260,000 | 0.84 | |
| 27 | トレンドマイクロ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,000 | 4,165.00 20,825,000 | 4,735.00 23,675,000 | 0.82 | |
| 28 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,000 | 4,243.00 21,215,000 | 4,728.00 23,640,000 | 0.82 | |
| 29 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 5,000 | 4,151.00 20,755,000 | 4,476.00 22,380,000 | 0.77 | |
| 30 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 5,000 | 3,992.00 19,960,000 | 4,211.00 21,055,000 | 0.73 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 84.03% |
| 親投資信託受益証券 | 14.64% |
| 合計 | 98.67% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.10% |
| 鉱業 | 0.08% |
| 建設業 | 2.33% |
| 食料品 | 4.26% |
| 繊維製品 | 0.30% |
| パルプ・紙 | 0.29% |
| 化学 | 6.89% |
| 医薬品 | 6.39% |
| 石油・石炭製品 | 0.27% |
| ゴム製品 | 0.98% |
| ガラス・土石製品 | 1.32% |
| 鉄鋼 | 0.18% |
| 非鉄金属 | 1.14% |
| 金属製品 | 0.43% |
| 機械 | 3.88% |
| 電気機器 | 14.32% |
| 輸送用機器 | 5.97% |
| 精密機器 | 2.39% |
| その他製品 | 0.93% |
| 電気・ガス業 | 0.26% |
| 陸運業 | 2.16% |
| 海運業 | 0.16% |
| 空運業 | 0.06% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.30% |
| 情報・通信業 | 9.21% |
| 卸売業 | 1.75% |
| 小売業 | 10.01% |
| 銀行業 | 1.08% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.46% |
| 保険業 | 0.93% |
| その他金融業 | 0.43% |
| 不動産業 | 1.99% |
| サービス業 | 2.78% |
| 合計 | 84.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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