有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ストックインデックス225・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 171,054,172 | 2.4403 417,426,102 | 2.6626 455,448,838 | 42.52 | |
| 2 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,000 | 32,800.00 32,800,000 | 37,610.00 37,610,000 | 3.51 | |
| 3 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,000 | 8,904.00 26,712,000 | 9,947.00 29,841,000 | 2.79 | |
| 4 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 22,755.00 22,755,000 | 26,370.00 26,370,000 | 2.46 | |
| 5 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 17,230.00 17,230,000 | 19,755.00 19,755,000 | 1.84 | |
| 6 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,000 | 2,981.00 17,886,000 | 3,024.00 18,144,000 | 1.69 | |
| 7 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 6,983.00 13,966,000 | 7,543.00 15,086,000 | 1.41 | |
| 8 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,000 | 11,315.00 11,315,000 | 12,470.00 12,470,000 | 1.16 | |
| 9 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 10,160.00 10,160,000 | 11,910.00 11,910,000 | 1.11 | |
| 10 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 9,765.00 9,765,000 | 10,505.00 10,505,000 | 0.98 | |
| 11 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,000 | 4,525.00 9,050,000 | 4,705.00 9,410,000 | 0.88 | |
| 12 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 7,520.00 7,520,000 | 8,670.00 8,670,000 | 0.81 | |
| 13 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 1,000 | 8,326.00 8,326,000 | 8,577.00 8,577,000 | 0.80 | |
| 14 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,000 | 2,457.96 7,373,890 | 2,776.00 8,328,000 | 0.78 | |
| 15 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,000 | 1,466.00 7,330,000 | 1,508.50 7,542,500 | 0.70 | |
| 16 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,000 | 3,294.00 6,588,000 | 3,523.00 7,046,000 | 0.66 | |
| 17 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,000 | 6,729.00 6,729,000 | 6,990.00 6,990,000 | 0.65 | |
| 18 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 6,844.00 6,844,000 | 6,836.00 6,836,000 | 0.64 | |
| 19 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,000 | 1,200.00 6,000,000 | 1,317.00 6,585,000 | 0.61 | |
| 20 | ユニー・ファミリーマートHD | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,000 | 5,730.00 5,730,000 | 6,440.00 6,440,000 | 0.60 | |
| 21 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,000 | 6,191.00 6,191,000 | 6,395.00 6,395,000 | 0.60 | |
| 22 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 3,837.00 5,755,500 | 4,243.00 6,364,500 | 0.59 | |
| 23 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,000 | 5,869.00 5,869,000 | 6,297.00 6,297,000 | 0.59 | |
| 24 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,000 | 5,502.00 5,502,000 | 6,192.00 6,192,000 | 0.58 | |
| 25 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,000 | 6,128.00 6,128,000 | 6,175.00 6,175,000 | 0.58 | |
| 26 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,000 | 5,959.00 5,959,000 | 6,087.00 6,087,000 | 0.57 | |
| 27 | トレンドマイクロ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,000 | 5,610.00 5,610,000 | 6,050.00 6,050,000 | 0.56 | |
| 28 | コナミホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,000 | 5,630.00 5,630,000 | 5,500.00 5,500,000 | 0.51 | |
| 29 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,000 | 4,660.00 4,660,000 | 5,400.00 5,400,000 | 0.50 | |
| 30 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 2,823.00 5,646,000 | 2,696.00 5,392,000 | 0.50 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 55.40% |
| 親投資信託受益証券 | 42.52% |
| 合計 | 97.92% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.10% |
| 鉱業 | 0.04% |
| 建設業 | 1.61% |
| 食料品 | 2.63% |
| 繊維製品 | 0.18% |
| パルプ・紙 | 0.08% |
| 化学 | 5.00% |
| 医薬品 | 3.99% |
| 石油・石炭製品 | 0.18% |
| ゴム製品 | 0.62% |
| ガラス・土石製品 | 0.88% |
| 鉄鋼 | 0.10% |
| 非鉄金属 | 0.83% |
| 金属製品 | 0.21% |
| 機械 | 3.01% |
| 電気機器 | 11.12% |
| 輸送用機器 | 3.55% |
| 精密機器 | 1.55% |
| その他製品 | 0.65% |
| 電気・ガス業 | 0.13% |
| 陸運業 | 1.15% |
| 海運業 | 0.08% |
| 空運業 | 0.04% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14% |
| 情報・通信業 | 6.36% |
| 卸売業 | 1.20% |
| 小売業 | 5.15% |
| 銀行業 | 0.53% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.22% |
| 保険業 | 0.55% |
| その他金融業 | 0.21% |
| 不動産業 | 0.93% |
| サービス業 | 2.39% |
| 合計 | 55.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
