アセアンワールドファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	68,557,700	23,972,145
当期純利益又は当期純損失(△)	68,557,700	23,972,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,400,010	1,661,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△73,368,587	1,153,207

e class="f3">(単位:円)第12期特定期間
(自 2020年10月21日

2022/01/20 9:03

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

至 2021年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)Ⅰ 営業収益1 委託者報酬550,521636,0282 運用受託報酬44,25331,246営業収益合計594,774667,274Ⅱ 営業費用1 支払手数料264,759304,5912 広告宣伝費2,6654723 調査費25,16837,7644 委託計算費25,26125,4345 営業雑経費21,9388,579(1) 通信費1,730967(2) 協会費1,3651,324(3) 印刷費18,8426,287営業費用合計339,792376,842Ⅲ 一般管理費1 給料191,831188,396(1) 役員報酬33,60043,417(2) 給料・手当127,018114,954(3) 賞与4,565-(4) 賞与引当金繰入額-1,900(5) 退職給付費用4,6706,008(6) 法定福利費21,97622,1152 旅費交通費6,7585813 租税公課4,8665,5874 不動産賃借料17,88816,1035 減価償却費5,3233,7566 業務委託費※147,57045,5197 その他一般管理費34,69122,209一般管理費合計308,929282,155営業利益△53,9478,276Ⅳ 営業外収益1 受取利息212 調査業務受託収入3,780-3 雑収入562,496営業外収益合計3,8382,497Ⅴ 営業外費用1 支払利息87622 為替差損21580営業外費用合計303142経常利益△50,41110,631

		前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
特別損失合計			15,024		-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失			△65,436		10,631
法人税、住民税及び事業税			290		5,391
当期純利益又は当期純損失			△65,726		5,239

e class="f2">前事業年度
(自 2019年4月1日

2022/01/20 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

その他資本剰余金への振替△26,24326,243剰余金の配当2,385△26,2431,653△18,192△40,396当期純損失(△)△65,726△65,726株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)1,910当期変動額合計-△23,857-1,653△83,919△106,1221,910当期末残高280,0002,385-1,653△63,555220,484-

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:千円)
当期変動額
当期純利益				5,239	5,239
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						941

e class="f1">当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:千円)株主資本評価・
換算差額等資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2022/01/20 9:03

#4 注記表（連結）

の総数255,863,834口196,777,054口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第12期特定期間(自 2020年10月21日至 2021年 4月20日)	第13期特定期間(自 2021年 4月21日至 2021年10月20日)
1. その他費用の内訳	主に、印刷費用933,000円及びカストディーフィー246,737円であります。	主に、印刷費用924,000円及びカストディーフィー241,302円であります。
2. 分配金の計算過程	(自 2020年10月21日至 2021年 1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(942,266円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,404,667円)及び分配準備積立金(30,912,710円)より分配対象額は35,259,643円(1口当たり0.128563円)であります。なお、分配は行っておりません。	(自 2021年4月21日至 2021年7月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,863,385円)及び分配準備積立金(24,346,371円)より分配対象額は27,209,756円(1口当たり0.131620円)であります。なお、分配は行っておりません。
	(自 2021年1月21日至 2021年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(596,412円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,420,574円)及び分配準備積立金(29,517,049円)より分配対象額は33,534,035円(1口当たり0.131062円)であります。なお、分配は行っておりません。	(自 2021年 7月21日至 2021年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,130,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,969,200円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,812,154円)及び分配準備積立金(23,110,881円)より分配対象額は30,023,146円(1口当たり0.152574円)であり、うち1,967,770円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

e class="f3">項目第12期特定期間
(自 2020年10月21日

2022/01/20 9:03