- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期特定期間 (自 2020年10月21日 至 2021年 4月20日) | 第13期特定期間 (自 2021年 4月21日 至 2021年10月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 638,350 | 2,494,971 |
| 有価証券売買等損益 | 67,488,299 | 22,448,172 |
| 為替差損益 | 4,293,061 | 2,664,884 |
| 営業収益合計 | 72,419,710 | 27,608,027 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,460 | 3,128 |
| 受託者報酬 | 81,533 | 74,463 |
| 委託者報酬 | 2,379,280 | 2,172,989 |
| その他費用 | 1,399,737 | 1,385,302 |
| 営業費用合計 | 3,862,010 | 3,635,882 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 68,557,700 | 23,972,145 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 68,557,700 | 23,972,145 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 68,557,700 | 23,972,145 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 2,400,010 | 1,661,792 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △73,368,587 | 1,153,207 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,534,553 | 83,290 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 8,534,553 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 83,290 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,449 | 67,593 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 67,593 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 170,449 | - |
| 分配金 | - | 1,967,770 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,153,207 | 21,511,487 |
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