- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期特定期間 (自 平成30年 4月21日 至 平成30年10月22日) | 第8期特定期間 (自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,050,167 | 2,291,677 |
| 受取利息 | 1,970 | 1,698 |
| 有価証券売買等損益 | △69,583,841 | 9,895,644 |
| 為替差損益 | △3,348,725 | 12,009,518 |
| 営業収益合計 | △65,880,429 | 24,198,537 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,928 | 3,190 |
| 受託者報酬 | 177,093 | 141,021 |
| 委託者報酬 | 5,166,299 | 4,114,605 |
| その他費用 | 2,170,539 | 1,781,412 |
| 営業費用合計 | 7,517,859 | 6,040,228 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △73,398,288 | 18,158,309 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △73,398,288 | 18,158,309 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △73,398,288 | 18,158,309 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △1,763,403 | 283,286 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,519,580 | △56,252,393 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,551 | 10,333,174 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 206,551 | 10,333,174 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,639 | 156,286 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 343,639 | 156,286 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,252,393 | △28,200,482 |
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