有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期特定期間 (自平成29年10月21日至平成30年 4月20日)	第7期特定期間 (自平成30年 4月21日至平成30年10月22日)
営業収益
受取配当金	7,738,149	7,050,167
受取利息	160	1,970
有価証券売買等損益	69,061,459	△69,583,841
為替差損益	△24,372,766	△3,348,725
営業収益合計	52,427,002	△65,880,429
営業費用
支払利息	4,389	3,928
受託者報酬	222,462	177,093
委託者報酬	6,489,710	5,166,299
その他費用	2,443,981	2,170,539
営業費用合計	9,160,542	7,517,859
営業利益又は営業損失(△)	43,266,460	△73,398,288
経常利益又は経常損失(△)	43,266,460	△73,398,288
当期純利益又は当期純損失(△)	43,266,460	△73,398,288
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△849,406	△1,763,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,695,514	15,519,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,646,670	206,551
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	206,551
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,646,670	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,090,550	343,639
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,090,550	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	343,639
分配金	12,456,892	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,519,580	△56,252,393