- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期特定期間 自 平成27年 4月28日 至 平成27年10月20日 | 第2期特定期間 自 平成27年10月21日 至 平成28年 4月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,459,278 | 4,170,830 |
| 受取利息 | 8,764 | 21,667 |
| 有価証券売買等損益 | △81,159,758 | △11,852,203 |
| 為替差損益 | △32,376,167 | △57,012,032 |
| 営業収益合計 | △108,067,883 | △64,671,738 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 246,312 | 236,410 |
| 委託者報酬 | 7,185,303 | 6,896,375 |
| その他費用 | 2,236,815 | 3,034,695 |
| 営業費用合計 | 9,668,430 | 10,167,480 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △117,736,313 | △74,839,218 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △117,736,313 | △74,839,218 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △117,736,313 | △74,839,218 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △885,270 | △840,339 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △125,005,131 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,835 | 20,465,814 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 212,835 | 20,465,814 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,366,923 | 60,223 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 8,366,923 | 60,223 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,005,131 | △178,598,419 |
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