- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期特定期間 (自 2019年 4月23日 至 2019年10月21日) | 第10期特定期間 (自 2019年10月22日 至 2020年 4月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,209,415 | 1,237,461 |
| 受取利息 | 3,983 | 276 |
| 有価証券売買等損益 | 5,989,180 | △73,145,048 |
| 為替差損益 | △3,265,758 | △10,723,147 |
| 営業収益合計 | 7,936,820 | △82,630,458 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,198 | 2,476 |
| 受託者報酬 | 128,316 | 106,008 |
| 委託者報酬 | 3,744,063 | 3,093,479 |
| その他費用 | 1,619,619 | 1,314,440 |
| 営業費用合計 | 5,494,196 | 4,516,403 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,442,624 | △87,146,861 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,442,624 | △87,146,861 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,442,624 | △87,146,861 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △908,023 | △2,899,358 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △28,200,482 | △22,196,008 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,259,438 | 2,972,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 3,259,438 | 2,972,210 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 605,611 | 243,350 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 605,611 | 243,350 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,196,008 | △103,714,651 |
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