- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期特定期間 (自 2018年10月23日 至 2019年 4月22日) | 第9期特定期間 (自 2019年 4月23日 至 2019年10月21日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,291,677 | 5,209,415 |
| 受取利息 | 1,698 | 3,983 |
| 有価証券売買等損益 | 9,895,644 | 5,989,180 |
| 為替差損益 | 12,009,518 | △3,265,758 |
| 営業収益合計 | 24,198,537 | 7,936,820 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,190 | 2,198 |
| 受託者報酬 | 141,021 | 128,316 |
| 委託者報酬 | 4,114,605 | 3,744,063 |
| その他費用 | 1,781,412 | 1,619,619 |
| 営業費用合計 | 6,040,228 | 5,494,196 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,158,309 | 2,442,624 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 18,158,309 | 2,442,624 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 18,158,309 | 2,442,624 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 283,286 | △908,023 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △56,252,393 | △28,200,482 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,333,174 | 3,259,438 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 10,333,174 | 3,259,438 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,286 | 605,611 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 156,286 | 605,611 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,200,482 | △22,196,008 |
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