有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期特定期間 (自平成29年 4月21日至平成29年10月20日)	第6期特定期間 (自平成29年10月21日至平成30年 4月20日)
営業収益
受取配当金	6,071,423	7,738,149
受取利息	25	160
有価証券売買等損益	79,937,104	69,061,459
為替差損益	17,328,138	△24,372,766
営業収益合計	103,336,690	52,427,002
営業費用
支払利息	4,535	4,389
受託者報酬	208,871	222,462
委託者報酬	6,093,519	6,489,710
その他費用	2,621,972	2,443,981
営業費用合計	8,928,897	9,160,542
営業利益又は営業損失(△)	94,407,793	43,266,460
経常利益又は経常損失(△)	94,407,793	43,266,460
当期純利益又は当期純損失(△)	94,407,793	43,266,460
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,510,242	△849,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△100,891,768	△8,695,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,662,114	1,646,670
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,662,114	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,646,670
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,363,411	9,090,550
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,090,550
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,363,411	-
分配金	-	12,456,892
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,695,514	15,519,580