- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期特定期間 (自 2019年10月22日 至 2020年 4月20日) | 第11期特定期間 (自 2020年 4月21日 至 2020年10月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,237,461 | 2,990,096 |
| 受取利息 | 276 | - |
| 有価証券売買等損益 | △73,145,048 | 15,839,733 |
| 為替差損益 | △10,723,147 | 2,969,654 |
| 営業収益合計 | △82,630,458 | 21,799,483 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,476 | 990 |
| 受託者報酬 | 106,008 | 80,765 |
| 委託者報酬 | 3,093,479 | 2,357,215 |
| その他費用 | 1,314,440 | 1,373,616 |
| 営業費用合計 | 4,516,403 | 3,812,586 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △87,146,861 | 17,986,897 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △87,146,861 | 17,986,897 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △87,146,861 | 17,986,897 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △2,899,358 | 918,245 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △22,196,008 | △103,714,651 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,972,210 | 14,109,083 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 2,972,210 | 14,109,083 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,350 | 831,671 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 243,350 | 831,671 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,714,651 | △73,368,587 |
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