アセアンワールドファンドの営業収益合計の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
為替差損益	4,293,061	2,664,884
営業収益合計	72,419,710	27,608,027
営業費用

e class="f3">(単位:円)第12期特定期間
(自 2020年10月21日

2022/01/20 9:03

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
2 運用受託報酬			44,253		31,246
営業収益合計			594,774		667,274
Ⅱ 営業費用

e class="f2">前事業年度
(自 2019年4月1日

2022/01/20 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

番号金額(千円)(負債の部)Ⅰ 流動負債1 未払金28,2382 未払代行手数料51,5133 未払費用16,8494 未払法人税等9,1935 賞与引当金8,2246 預り金2,8777 リース債務1,0588 その他※214,994流動負債合計132,948Ⅱ 固定負債1 長期未払金1,1142 リース債務3583 退職給付引当金9,580固定負債合計11,054負債合計144,002(純資産の部)Ⅰ 株主資本1 資本金280,0002 資本剰余金2,385(1)資本準備金2,3853 利益剰余金54,722(1)利益準備金1,653(2)その他利益剰余金繰越利益剰余金53,068株主資本合計337,108Ⅱ 評価・換算差額等1 その他有価証券評価差額金951評価・換算差額等合計951純資産合計338,059負債及び純資産合計482,062(2) 中間損益計算書

		当中間会計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
2 運用受託報酬			93,027
営業収益合計			634,803
Ⅱ 営業費用

e class="f2">当中間会計期間
(自 2021年4月1日

2022/01/20 9:03