アセアンワールドファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 138,878,454 |
| コール・ローン | 14,345,458 |
| 株式 | 686,977,696 |
| 投資信託受益証券 | 51,612,051 |
| 派生商品評価勘定 | 60,750 |
| 未収入金 | 5,948,242 |
| 流動資産計 | 897,822,651 |
| 資産の部合計 | 897,822,651 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,814 |
| 未払金 | 84,141,428 |
| 未払解約金 | 257,700 |
| 未払受託者報酬 | 128,869 |
| 未払委託者報酬 | 3,759,267 |
| その他未払費用 | 728,000 |
| 流動負債計 | 89,024,078 |
| 負債の部合計 | 89,024,078 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 933,803,704 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,005,131 |
| 元本等合計 | 808,798,573 |
| 純資産の部合計 | 808,798,573 |
| 負債・純資産合計 | 897,822,651 |
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