アセアンワールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 138,878,454 | 10,011,328 |
| 金銭信託 | － | 7,882,383 |
| コール・ローン | 14,345,458 | － |
| 株式 | 686,977,696 | 591,348,122 |
| 投資信託受益証券 | 51,612,051 | － |
| 派生商品評価勘定 | 60,750 | － |
| 未収入金 | 5,948,242 | 58,082,833 |
| 未収配当金 | － | 2,057,644 |
| 流動資産計 | 897,822,651 | 669,382,310 |
| 資産の部合計 | 897,822,651 | 669,382,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,814 | － |
| 未払金 | 84,141,428 | － |
| 未払解約金 | 257,700 | 2,356,500 |
| 未払受託者報酬 | 128,869 | 109,214 |
| 未払委託者報酬 | 3,759,267 | 3,185,822 |
| その他未払費用 | 728,000 | 690,000 |
| 流動負債計 | 89,024,078 | 6,341,536 |
| 負債の部合計 | 89,024,078 | 6,341,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 933,803,704 | 841,639,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,005,131 | -178,598,419 |
| （分配準備積立金） | － | 3,164,649 |
| 元本等合計 | 808,798,573 | 663,040,774 |
| 純資産の部合計 | 808,798,573 | 663,040,774 |
| 負債・純資産合計 | 897,822,651 | 669,382,310 |
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