アセアンワールドファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,011,328 | 6,979,960 |
| 金銭信託 | 7,882,383 | － |
| コール・ローン | － | 8,326,083 |
| 株式 | 591,348,122 | 578,128,894 |
| 未収入金 | 58,082,833 | － |
| 未収配当金 | 2,057,644 | － |
| 流動資産計 | 669,382,310 | 593,434,937 |
| 資産の部合計 | 669,382,310 | 593,434,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,356,500 | 2,409,708 |
| 未払受託者報酬 | 109,214 | 100,170 |
| 未払委託者報酬 | 3,185,822 | 2,922,188 |
| その他未払費用 | 690,000 | 509,000 |
| 流動負債計 | 6,341,536 | 5,941,066 |
| 負債の部合計 | 6,341,536 | 5,941,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 841,639,193 | 736,762,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,598,419 | -149,268,240 |
| （分配準備積立金） | 3,164,649 | 8,159,481 |
| 元本等合計 | 663,040,774 | 587,493,871 |
| 純資産の部合計 | 663,040,774 | 587,493,871 |
| 負債・純資産合計 | 669,382,310 | 593,434,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
