アセアンワールドファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 | 自 2016年4月21日 至 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,170,830 | 10,632,888 |
| 受取利息 | 21,667 | 9,325 |
| 有価証券売買等損益 | -11,852,203 | 47,976,244 |
| 為替差損益 | -57,012,032 | -41,711,934 |
| 営業収益合計 | -64,671,738 | 16,906,523 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,987 |
| 受託者報酬 | 236,410 | 204,638 |
| 委託者報酬 | 6,896,375 | 5,969,614 |
| その他費用 | 3,034,695 | 2,561,442 |
| 営業費用合計 | 10,167,480 | 8,737,681 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -74,839,218 | 8,168,842 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -74,839,218 | 8,168,842 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -74,839,218 | 8,168,842 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -840,339 | -1,681,811 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,598,419 | -149,268,240 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,465,814 | 20,300,034 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,465,814 | 20,300,034 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,223 | 820,508 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,223 | 820,508 |
| 分配金 | － | － |
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