アセアンワールドファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月21日 至 2016年10月20日 | 自 2016年10月21日 至 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,632,888 | 4,709,171 |
| 受取利息 | 9,325 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 47,976,244 | 17,426,761 |
| 為替差損益 | -41,711,934 | 25,450,273 |
| 営業収益合計 | 16,906,523 | 47,586,206 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,987 | 2,811 |
| 受託者報酬 | 204,638 | 192,238 |
| 委託者報酬 | 5,969,614 | 5,608,263 |
| その他費用 | 2,561,442 | 2,314,003 |
| 営業費用合計 | 8,737,681 | 8,117,315 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,168,842 | 39,468,891 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8,168,842 | 39,468,891 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 8,168,842 | 39,468,891 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,681,811 | 788,294 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,268,240 | -100,891,768 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,300,034 | 9,768,213 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,300,034 | 9,768,213 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 820,508 | 72,338 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 820,508 | 72,338 |
| 分配金 | － | － |
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