アセアンワールドファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月21日 至 2017年4月20日 | 自 2017年4月21日 至 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,709,171 | 6,071,423 |
| 受取利息 | 1 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | 17,426,761 | 79,937,104 |
| 為替差損益 | 25,450,273 | 17,328,138 |
| 営業収益合計 | 47,586,206 | 103,336,690 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,811 | 4,535 |
| 受託者報酬 | 192,238 | 208,871 |
| 委託者報酬 | 5,608,263 | 6,093,519 |
| その他費用 | 2,314,003 | 2,621,972 |
| 営業費用合計 | 8,117,315 | 8,928,897 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 39,468,891 | 94,407,793 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 39,468,891 | 94,407,793 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 39,468,891 | 94,407,793 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 788,294 | 1,510,242 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,891,768 | -8,695,514 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,768,213 | 5,662,114 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,768,213 | 5,662,114 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,338 | 6,363,411 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,338 | 6,363,411 |
| 分配金 | － | － |
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