アセアンワールドファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月21日 至 2017年10月20日 | 自 2017年10月21日 至 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,071,423 | 7,738,149 |
| 受取利息 | 25 | 160 |
| 有価証券売買等損益 | 79,937,104 | 69,061,459 |
| 為替差損益 | 17,328,138 | -24,372,766 |
| 営業収益合計 | 103,336,690 | 52,427,002 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,535 | 4,389 |
| 受託者報酬 | 208,871 | 222,462 |
| 委託者報酬 | 6,093,519 | 6,489,710 |
| その他費用 | 2,621,972 | 2,443,981 |
| 営業費用合計 | 8,928,897 | 9,160,542 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 94,407,793 | 43,266,460 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 94,407,793 | 43,266,460 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 94,407,793 | 43,266,460 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,510,242 | -849,406 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,695,514 | 15,519,580 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,662,114 | 1,646,670 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,662,114 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,646,670 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,363,411 | 9,090,550 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,090,550 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,363,411 | － |
| 分配金 | － | 12,456,892 |
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