アセアンワールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,105,777 | 19,633,034 |
| コール・ローン | 6,719,046 | 18,088,237 |
| 株式 | 537,245,789 | 409,669,440 |
| 親投資信託受益証券 | 119,896,372 | 156,911,306 |
| 未収入金 | 17,875,882 | 26,125,942 |
| 未収配当金 | 200,000 | 1,498,022 |
| 流動資産計 | 705,042,866 | 631,925,981 |
| 資産の部合計 | 705,042,866 | 631,925,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,887,421 | 5,817,765 |
| 未払収益分配金 | － | 5,751,669 |
| 未払解約金 | 99 | 25,853,908 |
| 未払受託者報酬 | 107,147 | 105,497 |
| 未払委託者報酬 | 3,125,891 | 3,077,625 |
| その他未払費用 | 577,000 | 633,000 |
| 流動負債計 | 16,697,558 | 41,239,464 |
| 負債の部合計 | 16,697,558 | 41,239,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 697,040,822 | 575,166,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,695,514 | 15,519,580 |
| （分配準備積立金） | 16,843,994 | 54,912,195 |
| 元本等合計 | 688,345,308 | 590,686,517 |
| 純資産の部合計 | 688,345,308 | 590,686,517 |
| 負債・純資産合計 | 705,042,866 | 631,925,981 |
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