アセアンワールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月22日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,633,034 | 3,154,071 |
| コール・ローン | 18,088,237 | 10,271,186 |
| 株式 | 409,669,440 | 351,694,755 |
| 親投資信託受益証券 | 156,911,306 | 128,799,485 |
| 未収入金 | 26,125,942 | － |
| 未収配当金 | 1,498,022 | 21,168 |
| 流動資産計 | 631,925,981 | 493,940,665 |
| 資産の部合計 | 631,925,981 | 493,940,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,817,765 | － |
| 未払収益分配金 | 5,751,669 | － |
| 未払解約金 | 25,853,908 | 5,366,400 |
| 未払受託者報酬 | 105,497 | 85,914 |
| 未払委託者報酬 | 3,077,625 | 2,506,398 |
| その他未払費用 | 633,000 | 569,000 |
| 流動負債計 | 41,239,464 | 8,527,712 |
| 負債の部合計 | 41,239,464 | 8,527,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,166,937 | 541,665,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,519,580 | -56,252,393 |
| （分配準備積立金） | 54,912,195 | 51,985,592 |
| 元本等合計 | 590,686,517 | 485,412,953 |
| 純資産の部合計 | 590,686,517 | 485,412,953 |
| 負債・純資産合計 | 631,925,981 | 493,940,665 |
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