アセアンワールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,154,071 | 7,035,582 |
| コール・ローン | 10,271,186 | 6,180,824 |
| 株式 | 351,694,755 | 313,139,918 |
| 親投資信託受益証券 | 128,799,485 | 98,711,904 |
| 未収配当金 | 21,168 | 1,793,085 |
| 流動資産計 | 493,940,665 | 426,861,313 |
| 資産の部合計 | 493,940,665 | 426,861,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,366,400 | 1,852,661 |
| 未払受託者報酬 | 85,914 | 68,477 |
| 未払委託者報酬 | 2,506,398 | 1,997,953 |
| その他未払費用 | 569,000 | 571,000 |
| 流動負債計 | 8,527,712 | 4,490,091 |
| 負債の部合計 | 8,527,712 | 4,490,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 541,665,346 | 450,571,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,252,393 | -28,200,482 |
| （分配準備積立金） | 51,985,592 | 45,509,352 |
| 元本等合計 | 485,412,953 | 422,371,222 |
| 純資産の部合計 | 485,412,953 | 422,371,222 |
| 負債・純資産合計 | 493,940,665 | 426,861,313 |
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