アセアンワールドファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月21日 至 2018年10月22日 | 自 2018年10月23日 至 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,050,167 | 2,291,677 |
| 受取利息 | 1,970 | 1,698 |
| 有価証券売買等損益 | -69,583,841 | 9,895,644 |
| 為替差損益 | -3,348,725 | 12,009,518 |
| 営業収益合計 | -65,880,429 | 24,198,537 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,928 | 3,190 |
| 受託者報酬 | 177,093 | 141,021 |
| 委託者報酬 | 5,166,299 | 4,114,605 |
| その他費用 | 2,170,539 | 1,781,412 |
| 営業費用合計 | 7,517,859 | 6,040,228 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -73,398,288 | 18,158,309 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -73,398,288 | 18,158,309 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -73,398,288 | 18,158,309 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,763,403 | 283,286 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,252,393 | -28,200,482 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,551 | 10,333,174 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,551 | 10,333,174 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,639 | 156,286 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,639 | 156,286 |
| 分配金 | － | － |
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