アセアンワールドファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月23日 至 2019年4月22日 | 自 2019年4月23日 至 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,291,677 | 5,209,415 |
| 受取利息 | 1,698 | 3,983 |
| 有価証券売買等損益 | 9,895,644 | 5,989,180 |
| 為替差損益 | 12,009,518 | -3,265,758 |
| 営業収益合計 | 24,198,537 | 7,936,820 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,190 | 2,198 |
| 受託者報酬 | 141,021 | 128,316 |
| 委託者報酬 | 4,114,605 | 3,744,063 |
| その他費用 | 1,781,412 | 1,619,619 |
| 営業費用合計 | 6,040,228 | 5,494,196 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 18,158,309 | 2,442,624 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18,158,309 | 2,442,624 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 18,158,309 | 2,442,624 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 283,286 | -908,023 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,200,482 | -22,196,008 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,333,174 | 3,259,438 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,333,174 | 3,259,438 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,286 | 605,611 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,286 | 605,611 |
| 分配金 | － | － |
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