アセアンワールドファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月23日 至 2019年10月21日 | 自 2019年10月22日 至 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,209,415 | 1,237,461 |
| 受取利息 | 3,983 | 276 |
| 有価証券売買等損益 | 5,989,180 | -73,145,048 |
| 為替差損益 | -3,265,758 | -10,723,147 |
| 営業収益合計 | 7,936,820 | -82,630,458 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,198 | 2,476 |
| 受託者報酬 | 128,316 | 106,008 |
| 委託者報酬 | 3,744,063 | 3,093,479 |
| その他費用 | 1,619,619 | 1,314,440 |
| 営業費用合計 | 5,494,196 | 4,516,403 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,442,624 | -87,146,861 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,442,624 | -87,146,861 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,442,624 | -87,146,861 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -908,023 | -2,899,358 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,196,008 | -103,714,651 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,259,438 | 2,972,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,259,438 | 2,972,210 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 605,611 | 243,350 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 605,611 | 243,350 |
| 分配金 | － | － |
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