アセアンワールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,963,778 | 12,345,750 |
| コール・ローン | 5,226,970 | 2,802,722 |
| 株式 | 294,173,269 | 129,564,017 |
| 親投資信託受益証券 | 84,506,443 | 104,666,030 |
| 未収配当金 | － | 544,815 |
| 流動資産計 | 386,870,460 | 249,923,334 |
| 資産の部合計 | 386,870,460 | 249,923,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,410,034 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,294 | 46,813 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,553 | 1,366,269 |
| その他未払費用 | 647,000 | 477,000 |
| 流動負債計 | 3,936,881 | 1,890,082 |
| 負債の部合計 | 3,936,881 | 1,890,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 405,129,587 | 351,747,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,196,008 | -103,714,651 |
| （分配準備積立金） | 42,543,423 | 37,362,958 |
| 元本等合計 | 382,933,579 | 248,033,252 |
| 純資産の部合計 | 382,933,579 | 248,033,252 |
| 負債・純資産合計 | 386,870,460 | 249,923,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
