アセアンワールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 12:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,035,582 | 2,963,778 |
| コール・ローン | 6,180,824 | 5,226,970 |
| 株式 | 313,139,918 | 294,173,269 |
| 親投資信託受益証券 | 98,711,904 | 84,506,443 |
| 未収配当金 | 1,793,085 | － |
| 流動資産計 | 426,861,313 | 386,870,460 |
| 資産の部合計 | 426,861,313 | 386,870,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,852,661 | 1,410,034 |
| 未払受託者報酬 | 68,477 | 62,294 |
| 未払委託者報酬 | 1,997,953 | 1,817,553 |
| その他未払費用 | 571,000 | 647,000 |
| 流動負債計 | 4,490,091 | 3,936,881 |
| 負債の部合計 | 4,490,091 | 3,936,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 450,571,704 | 405,129,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,200,482 | -22,196,008 |
| （分配準備積立金） | 45,509,352 | 42,543,423 |
| 元本等合計 | 422,371,222 | 382,933,579 |
| 純資産の部合計 | 422,371,222 | 382,933,579 |
| 負債・純資産合計 | 426,861,313 | 386,870,460 |
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