アセアンワールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,345,750 | 10,316,206 |
| コール・ローン | 2,802,722 | 2,878,516 |
| 株式 | 129,564,017 | 116,821,706 |
| 親投資信託受益証券 | 104,666,030 | 101,743,632 |
| 未収入金 | － | 6,548,535 |
| 未収配当金 | 544,815 | － |
| 流動資産計 | 249,923,334 | 238,308,595 |
| 資産の部合計 | 249,923,334 | 238,308,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 7,913,085 |
| 未払受託者報酬 | 46,813 | 39,641 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,269 | 1,157,183 |
| その他未払費用 | 477,000 | 580,000 |
| 流動負債計 | 1,890,082 | 9,689,909 |
| 負債の部合計 | 1,890,082 | 9,689,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 351,747,903 | 301,987,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,714,651 | -73,368,587 |
| （分配準備積立金） | 37,362,958 | 34,057,645 |
| 元本等合計 | 248,033,252 | 228,618,686 |
| 純資産の部合計 | 248,033,252 | 228,618,686 |
| 負債・純資産合計 | 249,923,334 | 238,308,595 |
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