アセアンワールドファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月21日 至 2018年4月20日 | 自 2018年4月21日 至 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,738,149 | 7,050,167 |
| 受取利息 | 160 | 1,970 |
| 有価証券売買等損益 | 69,061,459 | -69,583,841 |
| 為替差損益 | -24,372,766 | -3,348,725 |
| 営業収益合計 | 52,427,002 | -65,880,429 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,389 | 3,928 |
| 受託者報酬 | 222,462 | 177,093 |
| 委託者報酬 | 6,489,710 | 5,166,299 |
| その他費用 | 2,443,981 | 2,170,539 |
| 営業費用合計 | 9,160,542 | 7,517,859 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 43,266,460 | -73,398,288 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 43,266,460 | -73,398,288 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 43,266,460 | -73,398,288 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -849,406 | -1,763,403 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,519,580 | -56,252,393 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,646,670 | 206,551 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 206,551 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,646,670 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,090,550 | 343,639 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,090,550 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 343,639 |
| 分配金 | 12,456,892 | － |
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