アセアンワールドファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,979,960 | 24,016,163 |
| コール・ローン | 8,326,083 | 32,831,730 |
| 株式 | 578,128,894 | 463,428,871 |
| 親投資信託受益証券 | － | 50,320,206 |
| 未収入金 | － | 15,561,000 |
| 未収配当金 | － | 1,409,086 |
| 流動資産計 | 593,434,937 | 587,567,056 |
| 資産の部合計 | 593,434,937 | 587,567,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,409,708 | 1,698,400 |
| 未払受託者報酬 | 100,170 | 95,809 |
| 未払委託者報酬 | 2,922,188 | 2,795,004 |
| その他未払費用 | 509,000 | 443,000 |
| 流動負債計 | 5,941,066 | 5,032,213 |
| 負債の部合計 | 5,941,066 | 5,032,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 736,762,111 | 683,426,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,268,240 | -100,891,768 |
| （分配準備積立金） | 8,159,481 | 10,501,857 |
| 元本等合計 | 587,493,871 | 582,534,843 |
| 純資産の部合計 | 587,493,871 | 582,534,843 |
| 負債・純資産合計 | 593,434,937 | 587,567,056 |
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