アセアンワールドファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月20日 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,459,278 | 4,170,830 |
| 受取利息 | 8,764 | 21,667 |
| 有価証券売買等損益 | -81,159,758 | -11,852,203 |
| 為替差損益 | -32,376,167 | -57,012,032 |
| 営業収益合計 | -108,067,883 | -64,671,738 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 246,312 | 236,410 |
| 委託者報酬 | 7,185,303 | 6,896,375 |
| その他費用 | 2,236,815 | 3,034,695 |
| 営業費用合計 | 9,668,430 | 10,167,480 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -117,736,313 | -74,839,218 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -117,736,313 | -74,839,218 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -117,736,313 | -74,839,218 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -885,270 | -840,339 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,005,131 | -178,598,419 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,835 | 20,465,814 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,835 | 20,465,814 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,366,923 | 60,223 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,366,923 | 60,223 |
| 分配金 | － | － |
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