流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		当中間会計期間(2020年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			188,496

e class="f2">当中間会計期間
(2020年9月30日)区分注記

2021/01/20 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			226,169		195,767

e class="f2">前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金226,169195,7672 未収委託者報酬59,58864,8463 未収運用受託報酬2,2441,5644 立替金8,4025,6535 前払費用5,1623,4546 その他1,2721,263流動資産合計302,838272,551Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※111,8866,306(1)建物2,349-(2)器具備品5,9493,654(3)リース資産3,5882,6522 無形固定資産2,5521,552(1)電話加入権5252(2)ソフトウエア2,5001,5003 投資その他の資産69,6187,148(1)投資有価証券59,0887,128(2)敷金10,530-(3)その他-20固定資産合計84,05715,007資産合計386,896287,558e class="f2">前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)区分注記

2021/01/20 9:00

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2020年4月20日現在	2020年10月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	41,801,302	208,951

e class="f3">区分2020年4月20日現在2020年10月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金41,801,302208,951コール・ローン4,851,7721,279,525株式183,317,555152,626,195未収入金-12,180,533未収配当金1,097,224-流動資産合計231,067,853166,295,204資産合計231,067,853166,295,204負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本92,380,26754,748,623剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)138,687,586111,546,581元本等合計231,067,853166,295,204純資産合計231,067,853166,295,204負債純資産合計231,067,853166,295,204(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/20 9:00