流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年9月30日)区分注記
番号金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金188,4962 未収委託者報酬79,6693 未収運用受託報酬1,6494 立替金3,9345 前払費用3,5706 その他10流動資産合計277,331Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※14,928(1)器具備品2,744(2)リース資産2,1842 無形固定資産1,052(1)電話加入権52(2)ソフトウエア1,0003 投資その他の資産5,680(1)投資有価証券5,660(2)保証金20固定資産合計11,661資産合計288,992

		当中間会計期間(2020年9月30日)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 未払金			4,422

e class="f2">当中間会計期間
(2020年9月30日)区分注記

2021/01/20 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e class="f2">前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金226,169195,7672 未収委託者報酬59,58864,8463 未収運用受託報酬2,2441,5644 立替金8,4025,6535 前払費用5,1623,4546 その他1,2721,263流動資産合計302,838272,551Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※111,8866,306(1)建物2,349-(2)器具備品5,9493,654(3)リース資産3,5882,6522 無形固定資産2,5521,552(1)電話加入権5252(2)ソフトウエア2,5001,5003 投資その他の資産69,6187,148(1)投資有価証券59,0887,128(2)敷金10,530-(3)その他-20固定資産合計84,05715,007資産合計386,896287,558

		前事業年度		当事業年度
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 未払金			6,807		6,686

e class="f2">前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(負債の部)Ⅰ 流動負債1 未払金6,8076,6862 未払代行手数料29,33732,3423 未払費用6,0594,8874 未払法人税等2,1672,6705 未払消費税等-6,1856 賞与引当金5,400-7 預り金4,4353,0718 リース債務9941,019流動負債合計55,20256,863Ⅱ 固定負債1 長期未払金2,2292,2292 退職給付引当金1,8116,0453 リース債務2,9561,937固定負債合計6,99710,211負債合計62,19967,074(純資産の部)Ⅰ 株主資本1 資本金280,000280,0002 資本剰余金26,2432,385(1)資本準備金26,2432,3853 利益剰余金20,363△61,901(1)利益準備金-1,653(2)その他利益剰余金繰越利益剰余金20,363△63,555株主資本合計326,606220,484Ⅱ 評価・換算差額等1 その他有価証券評価差額金△1,910-評価・換算差額等合計△1,910-純資産合計324,696220,484負債及び純資産合計386,896287,558

2021/01/20 9:00

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2020年4月20日現在	2020年10月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

e class="f3">区分2020年4月20日現在2020年10月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金41,801,302208,951コール・ローン4,851,7721,279,525株式183,317,555152,626,195未収入金-12,180,533未収配当金1,097,224-流動資産合計231,067,853166,295,204資産合計231,067,853166,295,204負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本92,380,26754,748,623剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)138,687,586111,546,581元本等合計231,067,853166,295,204純資産合計231,067,853166,295,204負債純資産合計231,067,853166,295,204(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/20 9:00