アセアンワールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,182,784 | 5,493,194 |
| コール・ローン | 10,065,893 | 8,603,350 |
| 株式 | 121,770,143 | 97,279,379 |
| 親投資信託受益証券 | 120,335,831 | 110,553,451 |
| 未収入金 | 6,086,845 | － |
| 未収配当金 | 466,564 | － |
| 流動資産計 | 260,908,060 | 221,929,374 |
| 資産の部合計 | 260,908,060 | 221,929,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,967,770 |
| 未払解約金 | 2,066,233 | 27,105 |
| 未払受託者報酬 | 41,547 | 35,590 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,239 | 1,038,368 |
| その他未払費用 | 571,000 | 572,000 |
| 流動負債計 | 3,891,019 | 3,640,833 |
| 負債の部合計 | 3,891,019 | 3,640,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 255,863,834 | 196,777,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,153,207 | 21,511,487 |
| （分配準備積立金） | 30,113,461 | 25,243,222 |
| 元本等合計 | 257,017,041 | 218,288,541 |
| 純資産の部合計 | 257,017,041 | 218,288,541 |
| 負債・純資産合計 | 260,908,060 | 221,929,374 |
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