アセアンワールドファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月21日 至 2021年4月20日 | 自 2021年4月21日 至 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 638,350 | 2,494,971 |
| 有価証券売買等損益 | 67,488,299 | 22,448,172 |
| 為替差損益 | 4,293,061 | 2,664,884 |
| 営業収益合計 | 72,419,710 | 27,608,027 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,460 | 3,128 |
| 受託者報酬 | 81,533 | 74,463 |
| 委託者報酬 | 2,379,280 | 2,172,989 |
| その他費用 | 1,399,737 | 1,385,302 |
| 営業費用合計 | 3,862,010 | 3,635,882 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 68,557,700 | 23,972,145 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 68,557,700 | 23,972,145 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 68,557,700 | 23,972,145 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 2,400,010 | 1,661,792 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,153,207 | 21,511,487 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,534,553 | 83,290 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,534,553 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 83,290 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,449 | 67,593 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 67,593 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,449 | － |
| 分配金 | － | 1,967,770 |
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