アセアンワールドファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日 | 自 2020年10月21日 至 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,990,096 | 638,350 |
| 有価証券売買等損益 | 15,839,733 | 67,488,299 |
| 為替差損益 | 2,969,654 | 4,293,061 |
| 営業収益合計 | 21,799,483 | 72,419,710 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 990 | 1,460 |
| 受託者報酬 | 80,765 | 81,533 |
| 委託者報酬 | 2,357,215 | 2,379,280 |
| その他費用 | 1,373,616 | 1,399,737 |
| 営業費用合計 | 3,812,586 | 3,862,010 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 17,986,897 | 68,557,700 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 17,986,897 | 68,557,700 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 17,986,897 | 68,557,700 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 918,245 | 2,400,010 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,368,587 | 1,153,207 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,109,083 | 8,534,553 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,109,083 | 8,534,553 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,671 | 170,449 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,671 | 170,449 |
| 分配金 | － | － |
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