臨時報告書(内国特定有価証券)

「アセアンワールド ファンド」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提致します。

期別	第2計算期間
計算期間	平成27年7月22日～平成27年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	0円
期末純資産総額 (分配落)	808,798,573円
期末受益権口数	933,803,704口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	8,661円
期中騰落率	△11.20%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。