臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/04/27 9:00
- 【資料】
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提出理由
「アセアンワールド ファンド」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出致します。
特定期間内における信託計算期間の到来
期別 | 第24計算期間 |
計算期間 | 2021年1月21日~2021年4月20日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 0円 |
期末純資産総額 (分配落) | 257,017,041円 |
期末受益権口数 | 255,863,834口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 10,045円 |
期中騰落率 | 8.74% |