- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
①【純資産の推移】
平成28年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成28年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末日 (平成27年10月20日) | 808,798,573 | 808,798,573 | 0.8661 | 0.8661 |
| 第2特定期間末日 (平成28年4月20日) | 663,040,774 | 663,040,774 | 0.7878 | 0.7878 |
| 第3特定期間末日 (平成28年10月20日) | 587,493,871 | 587,493,871 | 0.7974 | 0.7974 |
| 平成27年 11月末日 | 793,808,389 | - | 0.8523 | - |
| 12月末日 | 762,859,097 | - | 0.8229 | - |
| 平成28年 1月末日 | 700,014,501 | - | 0.7725 | - |
| 2月末日 | 668,456,977 | - | 0.7584 | - |
| 3月末日 | 689,537,857 | - | 0.8086 | - |
| 4月末日 | 656,369,517 | - | 0.7890 | - |
| 5月末日 | 656,879,140 | - | 0.7992 | - |
| 6月末日 | 630,907,271 | - | 0.7865 | - |
| 7月末日 | 649,167,745 | - | 0.8260 | - |
| 8月末日 | 630,418,797 | - | 0.8308 | - |
| 9月末日 | 586,708,164 | - | 0.7922 | - |
| 10月末日 | 582,415,455 | - | 0.7934 | - |
| 11月末日 | 582,739,642 | - | 0.8097 | - |
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