- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
①【純資産の推移】
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末日 (2015年10月20日) | 808,798,573 | 808,798,573 | 0.8661 | 0.8661 |
| 第2特定期間末日 (2016年4月20日) | 663,040,774 | 663,040,774 | 0.7878 | 0.7878 |
| 第3特定期間末日 (2016年10月20日) | 587,493,871 | 587,493,871 | 0.7974 | 0.7974 |
| 第4特定期間末日 (2017年4月20日) | 582,534,843 | 582,534,843 | 0.8524 | 0.8524 |
| 第5特定期間末日 (2017年10月20日) | 688,345,308 | 688,345,308 | 0.9875 | 0.9875 |
| 第6特定期間末日 (2018年4月20日) | 590,686,517 | 596,438,186 | 1.0270 | 1.0370 |
| 第7特定期間末日 (2018年10月22日) | 485,412,953 | 485,412,953 | 0.8961 | 0.8961 |
| 第8特定期間末日 (2019年4月22日) | 422,371,222 | 422,371,222 | 0.9374 | 0.9374 |
| 第9特定期間末日 (2019年10月21日) | 382,933,579 | 382,933,579 | 0.9452 | 0.9452 |
| 第10特定期間末日 (2020年4月20日) | 248,033,252 | 248,033,252 | 0.7051 | 0.7051 |
| 第11特定期間末日 (2020年10月20日) | 228,618,686 | 228,618,686 | 0.7570 | 0.7570 |
| 2019年 11月末日 | 355,413,352 | - | 0.9312 | - |
| 12月末日 | 352,112,542 | - | 0.9369 | - |
| 2020年 1月末日 | 337,325,967 | - | 0.9019 | - |
| 2月末日 | 299,595,822 | - | 0.8357 | - |
| 3月末日 | 219,309,139 | - | 0.6227 | - |
| 4月末日 | 241,312,690 | - | 0.6899 | - |
| 5月末日 | 251,489,659 | - | 0.7187 | - |
| 6月末日 | 242,939,218 | - | 0.7383 | - |
| 7月末日 | 231,424,762 | - | 0.7105 | - |
| 8月末日 | 243,988,831 | - | 0.7516 | - |
| 9月末日 | 229,335,743 | - | 0.7321 | - |
| 10月末日 | 217,837,701 | - | 0.7478 | - |
| 11月末日 | 240,229,835 | - | 0.8549 | - |
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