DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表

【提出】
2015年11月10日 9:46
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年8月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年8月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン143,010
親投資信託受益証券3,614,915
流動資産計3,757,925
資産の部合計3,757,925
負債の部
流動負債
未払受託者報酬161
未払委託者報酬6,248
流動負債計6,409
負債の部合計6,409
純資産の部
元本等
元本3,781,965
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-30,449
（分配準備積立金）21,027
元本等合計3,751,516
純資産の部合計3,751,516
負債・純資産合計3,757,925

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