DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,010 | 196,064 |
| 親投資信託受益証券 | 3,614,915 | 3,360,514 |
| 流動資産計 | 3,757,925 | 3,556,578 |
| 資産の部合計 | 3,757,925 | 3,556,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 161 | 124 |
| 未払委託者報酬 | 6,248 | 4,752 |
| 流動負債計 | 6,409 | 4,876 |
| 負債の部合計 | 6,409 | 4,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,781,965 | 3,804,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,449 | -253,003 |
| （分配準備積立金） | 21,027 | 107,465 |
| 元本等合計 | 3,751,516 | 3,551,702 |
| 純資産の部合計 | 3,751,516 | 3,551,702 |
| 負債・純資産合計 | 3,757,925 | 3,556,578 |
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