有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年8月10日現在 | 当 期 平成28年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,010 | 196,064 |
| 親投資信託受益証券 | 3,614,915 | 3,360,514 |
| 流動資産合計 | 3,757,925 | 3,556,578 |
| 資産合計 | 3,757,925 | 3,556,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 161 | 124 |
| 未払委託者報酬 | 6,248 | 4,752 |
| 流動負債合計 | 6,409 | 4,876 |
| 負債合計 | 6,409 | 4,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,781,965 | ※1 3,804,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △30,449 | ※2 △253,003 |
| (分配準備積立金) | 21,027 | 107,465 |
| 元本等合計 | 3,751,516 | 3,551,702 |
| 純資産合計 | 3,751,516 | 3,551,702 |
| 負債純資産合計 | 3,757,925 | 3,556,578 |
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