有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年2月8日現在 | 当 期 平成28年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,064 | 165,361 |
| 親投資信託受益証券 | 3,360,514 | 4,508,337 |
| 流動資産合計 | 3,556,578 | 4,673,698 |
| 資産合計 | 3,556,578 | 4,673,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 124 | 148 |
| 未払委託者報酬 | 4,752 | 5,986 |
| 流動負債合計 | 4,876 | 6,134 |
| 負債合計 | 4,876 | 6,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,804,705 | ※1 4,754,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △253,003 | ※2 △87,430 |
| (分配準備積立金) | 107,465 | 133,757 |
| 元本等合計 | 3,551,702 | 4,667,564 |
| 純資産合計 | 3,551,702 | 4,667,564 |
| 負債純資産合計 | 3,556,578 | 4,673,698 |
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