アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2024年 4月27日至 2024年10月26日	第11期中間計算期間自 2025年 4月29日至 2025年10月28日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	109,392,991	△52,363,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,519,781	4,235,606
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,077,092
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,519,781	158,514
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,732,384	-

2026/01/22 9:09