有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/29-2026/04/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2024年 4月27日至 2025年 4月28日	第11期自 2025年 4月29日至 2026年 4月27日
営業収益
受取配当金	35,584,338	24,861,820
受取利息	944,546	988,081
有価証券売買等損益	△88,731,167	469,794,408
為替差損益	△16,658,070	△8,631,683
営業収益合計	△68,860,353	487,012,626
営業費用
受託者報酬	2,307,263	2,008,081
委託者報酬	69,220,093	60,244,830
その他費用	454,035	387,296
営業費用合計	71,981,391	62,640,207
営業利益又は営業損失(△)	△140,841,744	424,372,419
経常利益又は経常損失(△)	△140,841,744	424,372,419
当期純利益又は当期純損失(△)	△140,841,744	424,372,419
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,394,752	44,772,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)	109,392,991	△52,363,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,643,528	9,921,473
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,885,516
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,643,528	2,035,957
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,163,780	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,163,780	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△52,363,757	337,157,643